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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 059.00 | 10 300.00 | 5 759.00 | 16 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 413.00 | 15 515.00 | 22 898.00 | 38 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 634.00 | 25 815.00 | 28 819.00 | 54 634.00 |
BT Marchandises | 1 041 331.00 | | 1 041 331.00 | 1 041 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 267.00 | | 1 195 267.00 | 1 195 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 901.00 | 25 815.00 | 1 224 086.00 | 1 249 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 502.00 | 454 250.00 | | 276 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 399.00 | 137 252.00 | | 118 399.00 |
DL TOTAL (I) | 859 901.00 | 756 502.00 | | 859 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 176.00 | 183 558.00 | | 192 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 43 758.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 90 006.00 | | 122 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 397.00 | 15 576.00 | | 49 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 185.00 | 334 332.00 | | 364 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 086.00 | 1 090 834.00 | | 1 224 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 656.00 | | 16 155.00 | 40 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 54 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 54 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | | 16 154.00 | 40 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 7 864.00 | 351.00 | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 7 864.00 | 351.00 | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 176.00 | | | 192 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 571.00 | 72 491.00 | 80.00 | 72 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 185.00 | 172 009.00 | | 364 185.00 |