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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 041.00 | 8 584.00 | 6 456.00 | 15 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 483.00 | 28 315.00 | 73 168.00 | 101 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 523.00 | 36 899.00 | 228 624.00 | 265 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
110 Total général Actif | 278 519.00 | 36 899.00 | 241 620.00 | 278 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 024.00 | 4 726.00 | | 11 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 238.00 | 262 255.00 | | 226 238.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 263.00 | 266 986.00 | | 237 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 942.00 | 9 031.00 | | 11 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 973.00 | -3 942.00 | | 9 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 953.00 | 34 725.00 | | 18 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 218.00 | -957.00 | | 12 218.00 |
242 Autres charges externes. | 53 274.00 | 33 722.00 | | 53 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 4 453.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 958.00 | 129 522.00 | | 136 958.00 |
252 Charges sociales | 27 264.00 | 30 877.00 | | 27 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 393.00 | 14 368.00 | | 15 393.00 |
262 Autres charges | 8 646.00 | 465.00 | | 8 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 452.00 | 252 264.00 | | 297 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 189.00 | 14 722.00 | | -60 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 435.00 | | |
294 Charges financières | 6 804.00 | 9 740.00 | | 6 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | 125.00 | | 3 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | -1 072.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 559.00 | 8 363.00 | | -70 559.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 523.00 | | | 265 523.00 |