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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 917.00 | 4 695.00 | 8 222.00 | 12 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 14 227.00 | 3 778.00 | 18 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 309.00 | 18 922.00 | 64 387.00 | 83 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 515.00 | 1 789.00 | 377 726.00 | 379 515.00 |
BZ Autres créances | 371 842.00 | | 371 842.00 | 371 842.00 |
CF Disponibilités | 2 277 951.00 | | 2 277 951.00 | 2 277 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 119.00 | 1 789.00 | 3 221 330.00 | 3 223 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 428.00 | 20 711.00 | 3 285 717.00 | 3 306 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 921 797.00 | | | 921 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 849.00 | | | 1 149 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 314.00 | | | 1 143 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 536.00 | | | 347 536.00 |
EA Autres dettes | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 241.00 | | | 430 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 869.00 | | | 2 135 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 717.00 | | | 3 285 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 869.00 | | | 2 135 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 599.00 | | 21 710.00 | 61 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | | 3 031.00 | 27 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 709.00 | | 18 679.00 | 33 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | 4 748.00 | | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 173.00 | 4 748.00 | | 14 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 314.00 | 1 143 314.00 | | 1 143 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 241.00 | 430 241.00 | | 430 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 388.00 | | 52 385.00 | 52 388.00 |
UX Autres créances clients | 377 368.00 | 377 368.00 | | 377 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 281 032.00 | 281 032.00 | | 281 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 190.00 | 846 802.00 | 52 388.00 | 899 190.00 |
VW T.V.A. | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 093.00 | 2 118 093.00 | | 2 118 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
ST Autres comptes | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
YT Sous‐traitance | 675 422.00 | | | 675 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 316.00 | | | 998 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 851.00 | | | 624 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 369.00 | | | 826 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |