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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 884.00 | 21 936.00 | 13 947.00 | 35 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 634.00 | 91 461.00 | 81 173.00 | 172 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 882.00 | 77 104.00 | 29 777.00 | 106 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 285.00 | 190 502.00 | 125 780.00 | 316 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
BZ Autres créances | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 815.00 | 190 502.00 | 495 312.00 | 685 815.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 405.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 21 297.00 | 17 458.00 | | 21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 853.00 | 4 041.00 | | -24 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | 10 437.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009.00 | 52 342.00 | | 24 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 889.00 | 168 905.00 | | 155 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 450.00 | 11 900.00 | | 31 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 119.00 | 87 687.00 | | 94 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 960.00 | 61 795.00 | | 86 960.00 |
EA Autres dettes | 102 882.00 | 109 589.00 | | 102 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 302.00 | 439 878.00 | | 471 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 312.00 | 492 221.00 | | 495 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 764.00 | 331 010.00 | | 394 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 725.00 | 33 187.00 | 76 538.00 | 109 725.00 |
VI Groupe et associés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 568.00 | 117 466.00 | 102.00 | 117 568.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 302.00 | 394 765.00 | 76 538.00 | 471 302.00 |