| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 949.00 | 27 730.00 | 219.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 519.00 | 27 730.00 | 440 789.00 | 468 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 583.00 | 27 730.00 | 497 853.00 | 525 583.00 |
CU Autres participations | 440 570.00 | | 440 570.00 | 440 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 823.00 | 38 873.00 | | 85 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 138.00 | 46 950.00 | | 47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 231 961.00 | 184 823.00 | | 231 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 766.00 | 298 281.00 | | 240 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 712.00 | 16 090.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 392.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 14 592.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 892.00 | 329 355.00 | | 265 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 853.00 | 514 178.00 | | 497 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 487.00 | 98 081.00 | | 89 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 4 291.00 | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 3 100.00 | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 257.00 | 30 855.00 | | 33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | -5 124.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 338.00 | 166 981.00 | | 165 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 200.00 | 120 031.00 | | 118 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 138.00 | 46 950.00 | | 47 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 570.00 | | | 440 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 3 968.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 3 968.00 | | 23 763.00 |