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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 482.00 | 10 331.00 | 10 152.00 | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 338.00 | 10 295.00 | 1 043.00 | 11 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 320.00 | 20 626.00 | 11 694.00 | 32 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BN En cours de production de biens | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 779.00 | 20 626.00 | 120 153.00 | 140 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 649.00 | 7 927.00 | | 11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | 3 722.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 014.00 | 12 749.00 | | 14 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 3 817.00 | | 5 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 644.00 | 8 058.00 | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 17 264.00 | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 608.00 | 11 129.00 | | 23 608.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | 6 677.00 | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 139.00 | 46 945.00 | | 106 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 153.00 | 59 694.00 | | 120 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 139.00 | 46 093.00 | | 106 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 622.00 | | 237 622.00 | 237 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 622.00 | | 237 622.00 | 237 622.00 |
FM Production stockée | | | 20 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 10.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 10.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 220.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 220.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -210.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 929.00 | 188 768.00 | | 263 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 663.00 | 185 046.00 | | 262 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | 3 722.00 | | 1 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 786.00 | | 7 534.00 | 24 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | 7 534.00 | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 509.00 | 2 116.00 | | 18 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 2 116.00 | | 18 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |