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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 147 541.00 | | 2 147 541.00 | 2 147 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 541.00 | | 2 147 541.00 | 2 147 541.00 |
BZ Autres créances | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 160.00 | | 2 225 160.00 | 2 225 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 463 744.00 | 368 489.00 | | 463 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 849.00 | 112 505.00 | | 165 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 594.00 | 920 994.00 | | 1 069 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 257.00 | 654 151.00 | | 498 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 270.00 | 624 631.00 | | 648 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 683.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 566.00 | 1 281 464.00 | | 1 155 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 160.00 | 2 202 459.00 | | 2 225 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 664.00 | 788 336.00 | | 821 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 266.00 | -9 393.00 | | -8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 996.00 | 138 040.00 | | 188 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 147.00 | 25 535.00 | | 23 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 849.00 | 112 505.00 | | 165 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 541.00 | | | 2 147 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 541.00 | | | 2 147 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VC Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 128.00 | 159 226.00 | 333 902.00 | 493 128.00 |
VI Groupe et associés | 648 270.00 | 648 270.00 | | 648 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 289.00 | | | 154 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 566.00 | 821 664.00 | 333 902.00 | 1 155 566.00 |