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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 822.00 | 41 456.00 | 824 366.00 | 865 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 252.00 | 43 406.00 | 1 171 846.00 | 1 215 252.00 |
BZ Autres créances | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
CF Disponibilités | 551 813.00 | | 551 813.00 | 551 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 523.00 | | 630 523.00 | 630 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 775.00 | 43 406.00 | 1 802 369.00 | 1 845 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 430.00 | 1 950.00 | 347 480.00 | 349 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 186 397.00 | 937 821.00 | | 1 186 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 592.00 | 398 575.00 | | 365 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 490.00 | 1 352 897.00 | | 1 568 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 902.00 | 176 034.00 | | 132 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 2 264.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 7 020.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 365.00 | 95 778.00 | | 95 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 879.00 | 281 096.00 | | 233 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 369.00 | 1 633 994.00 | | 1 802 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 83 407.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 762.00 | 808 857.00 | | 661 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 170.00 | 410 281.00 | | 296 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 593.00 | 398 576.00 | | 365 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 435.00 | | 307 146.00 | 1 210 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 328.00 | 1 215 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 328.00 | 1 215 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 435.00 | | 307 146.00 | 1 210 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 131.00 | 43 406.00 | 90 131.00 | 90 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 131.00 | 43 406.00 | 90 131.00 | 90 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 406.00 | 90 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 822.00 | | 865 822.00 | 865 822.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 902.00 | 44 446.00 | 88 457.00 | 132 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 532.00 | 78 710.00 | 865 822.00 | 944 532.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 879.00 | 145 422.00 | 88 457.00 | 233 879.00 |