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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 982.00 | 40 401.00 | 11 580.00 | 51 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 789.00 | 67 879.00 | 5 910.00 | 73 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 501.00 | 118 281.00 | 22 220.00 | 140 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 102.00 | | 156 102.00 | 156 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 603.00 | 118 281.00 | 178 323.00 | 296 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 965.00 | | 442 965.00 | 442 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 965.00 | | 442 965.00 | 442 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 820.00 | | | 450 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 340.00 | | | 410 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 780.00 | | 6 108.00 | 141 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 140 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 125 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 158.00 | | 6 000.00 | 127 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 108.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 029.00 | 12 638.00 | 7 387.00 | 113 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 029.00 | 12 638.00 | 7 387.00 | 103 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 694.00 | 8 964.00 | 4 730.00 | 13 694.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |