| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
AP Constructions | 2 310 542.00 | 366 436.00 | 1 944 105.00 | 2 310 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 878.00 | 251 272.00 | 148 606.00 | 399 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 862.00 | 617 709.00 | 2 387 153.00 | 3 004 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 514.00 | | 214 514.00 | 214 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 376.00 | 617 709.00 | 2 601 667.00 | 3 219 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DL TOTAL (I) | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 818.00 | | | 2 403 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 535.00 | | | 2 522 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 667.00 | | | 2 601 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 355.00 | | | 280 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 862.00 | | | 3 004 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 862.00 | | | 3 004 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 555.00 | 134 153.00 | | 483 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 555.00 | 134 153.00 | | 483 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
UX Autres créances clients | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 818.00 | 161 639.00 | 674 792.00 | 2 403 818.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
VW T.V.A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 535.00 | 280 355.00 | 674 792.00 | 2 522 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
ST Autres comptes | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
ZE Dividendes | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 064.00 | | | 44 064.00 |