| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 3 162.00 | 1 229.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 18 694.00 | 58.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 144.00 | 21 856.00 | 1 287.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 592.00 | 21 856.00 | 42 736.00 | 64 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 340.00 | 8 496.00 | | 8 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | -156.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164.00 | 9 990.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 869.00 | 23 869.00 | | 25 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 2 134.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908.00 | 1 748.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 572.00 | 27 750.00 | | 32 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 736.00 | 37 740.00 | | 42 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 046.00 | 15 055.00 | | 16 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872.00 | 15 211.00 | | 15 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | -156.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 396.00 | 460.00 | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 460.00 | | 21 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |