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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 54.00 | 416.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 536 466.00 | | 536 466.00 | 536 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 393.00 | 4 941.00 | 12 452.00 | 17 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 029.00 | 4 994.00 | 570 035.00 | 575 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 152.00 | 16 359.00 | 309 792.00 | 326 152.00 |
BZ Autres créances | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 241.00 | 16 359.00 | 351 882.00 | 368 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 270.00 | 21 354.00 | 921 916.00 | 943 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 788.00 | 205 792.00 | | 228 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | 62 996.00 | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 443 834.00 | 378 788.00 | | 443 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 796.00 | 177 720.00 | | 155 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 60 455.00 | | 79 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 436.00 | 97 301.00 | | 132 436.00 |
EA Autres dettes | 44 428.00 | 5 812.00 | | 44 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 433.00 | 78 040.00 | | 65 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 082.00 | 419 328.00 | | 478 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 916.00 | 798 116.00 | | 921 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 796.00 | 177 720.00 | | 155 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 887 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 307.00 | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 307.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | 307.00 | | 2 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 810.00 | 5 790.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 963.00 | 24 818.00 | | 36 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 192.00 | 785 752.00 | | 924 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 145.00 | 722 754.00 | | 819 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 046.00 | 62 996.00 | | 105 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 273.00 | | 50 756.00 | 524 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 588.00 | | 41 348.00 | 495 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | | 9 408.00 | 7 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 2 990.00 | | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 937.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 152.00 | 326 152.00 | | 326 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 941.00 | 368 241.00 | 20 700.00 | 388 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 082.00 | 478 082.00 | | 478 082.00 |