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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 35 998.00 | 1 611.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 159.00 | 96 548.00 | 33 611.00 | 130 159.00 |
BT Marchandises | 672 326.00 | | 672 326.00 | 672 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 603.00 | | 515 603.00 | 515 603.00 |
BZ Autres créances | 89 259.00 | | 89 259.00 | 89 259.00 |
CF Disponibilités | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 307.00 | | 1 402 307.00 | 1 402 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 465.00 | 96 548.00 | 1 435 918.00 | 1 532 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 448.00 | 293 286.00 | | 345 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 468.00 | 52 163.00 | | 100 468.00 |
DL TOTAL (I) | 478 916.00 | 378 448.00 | | 478 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 422.00 | 334 000.00 | | 289 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 122.00 | 818 181.00 | | 535 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 658.00 | 102 033.00 | | 70 658.00 |
EA Autres dettes | 61 801.00 | 35 672.00 | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 002.00 | 1 387 730.00 | | 957 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 918.00 | 1 766 178.00 | | 1 435 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 279.00 | 1 387 730.00 | | 729 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 130 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 37 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | | | 44 501.00 |