| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 16 822.00 | 1 934.00 | 18 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 852.00 | 18 918.00 | 1 934.00 | 20 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 301.00 | 1 080.00 | 21 221.00 | 22 301.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 110.00 | 1 080.00 | 31 030.00 | 32 110.00 |
110 Total général Actif | 52 962.00 | 19 998.00 | 32 964.00 | 52 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
242 Autres charges externes. | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |