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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 4.00 | 2 636.00 | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 149.00 | 115 807.00 | 100 341.00 | 216 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 817.00 | 115 811.00 | 454 006.00 | 569 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
072 Créances – Autres | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
084 Disponibilités | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
110 Total général Actif | 608 345.00 | 115 811.00 | 492 535.00 | 608 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 558 255.00 | 608 945.00 | | 558 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 124.00 | 1 527.00 | | 1 124.00 |
222 Production stockée | 844.00 | 975.00 | | 844.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 122.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 238.00 | 611 569.00 | | 560 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 793.00 | 191 371.00 | | 179 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 428.00 | -666.00 | | 4 428.00 |
242 Autres charges externes. | 123 887.00 | 107 326.00 | | 123 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | 7 166.00 | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 666.00 | 205 535.00 | | 170 666.00 |
252 Charges sociales | 25 079.00 | 36 058.00 | | 25 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 024.00 | 35 168.00 | | 32 024.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 4.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 656.00 | 581 962.00 | | 541 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 582.00 | 29 607.00 | | 18 582.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | 9 027.00 | | 972.00 |
294 Charges financières | 6 035.00 | 7 984.00 | | 6 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 499.00 | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 415.00 | 28 152.00 | | 10 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 830.00 | | | 562 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |