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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 64 223.00 | 5 621.00 | 69 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 343.00 | 71 723.00 | 5 621.00 | 77 343.00 |
BP En cours de production de services | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 925.00 | 71 723.00 | 138 203.00 | 209 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 2 651.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 100 776.00 | 99 524.00 | | 100 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 27 022.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 6 330.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 25 499.00 | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 426.00 | 58 851.00 | | 37 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 203.00 | 158 375.00 | | 138 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 426.00 | 58 851.00 | | 37 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
FM Production stockée | | | 26 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GE Autres charges | | | 48 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 257.00 | 4 128.00 | | 4 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 4 234.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 234.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -4 234.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 5 142.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 456.00 | 413 544.00 | | 434 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 052.00 | 410 892.00 | | 432 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | 2 651.00 | | 2 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 721.00 | 10 557.00 | | 11 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 13 775.00 | | 57 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 13 775.00 | | 57 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VC Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 3 096.00 | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 3 449.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 36 840.00 | 30 222.00 | | 36 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YT Sous‐traitance | 151 317.00 | 160 943.00 | | 151 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | 3 096.00 | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 475.00 | 4 540.00 | | 38 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 098.00 | 22 639.00 | | 18 098.00 |
ZE Dividendes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 367.00 | 194 613.00 | | 192 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |