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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 762.00 | 81 295.00 | 31 467.00 | 112 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 762.00 | 81 295.00 | 31 467.00 | 112 762.00 |
060 Stock marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
072 Créances – Autres | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
110 Total général Actif | 201 383.00 | 81 295.00 | 120 088.00 | 201 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 286.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 397.00 | 356 622.00 | | 367 397.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 1 734.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 809.00 | 358 356.00 | | 367 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 491.00 | 173 812.00 | | 166 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 793.00 | -14 501.00 | | 10 793.00 |
242 Autres charges externes. | 150 827.00 | 150 545.00 | | 150 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 536.00 | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 331.00 | 18 295.00 | | 18 331.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | 6 539.00 | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 424.00 | 21 142.00 | | 22 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 067.00 | 357 373.00 | | 373 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 258.00 | 982.00 | | -5 258.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 1 347.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 1 122.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 296.00 | -1 486.00 | | -8 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |