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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 158.00 | 61 073.00 | 106 085.00 | 167 158.00 |
040 Immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 256.00 | 61 073.00 | 114 184.00 | 175 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
060 Stock marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
072 Créances – Autres | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
084 Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
110 Total général Actif | 244 863.00 | 61 073.00 | 183 790.00 | 244 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 877.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 525.00 | | | 375 525.00 |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 322.00 | | | 376 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -882.00 | | | -882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
242 Autres charges externes. | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 084.00 | | | 325 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
294 Charges financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 411.00 | | | 411.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 899.00 | | | 2 899.00 |