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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 465.00 | 18 207.00 | 7 258.00 | 25 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 386.00 | 25 129.00 | 178 258.00 | 203 386.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
110 Total général Actif | 207 974.00 | 25 129.00 | 182 845.00 | 207 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 992.00 | 110 018.00 | | 83 992.00 |
230 Autres produits | 8 820.00 | 1 257.00 | | 8 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 812.00 | 111 275.00 | | 92 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 429.00 | 29 125.00 | | 23 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | 768.00 | | -653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -620.00 | -1 100.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 30 608.00 | 30 906.00 | | 30 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 1 936.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 5 783.00 | 419.00 | | 5 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 5 208.00 | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 440.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 774.00 | 70 202.00 | | 69 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 039.00 | 41 073.00 | | 23 039.00 |
290 Produits exceptionnels | | 208.00 | | |
294 Charges financières | 2 539.00 | 3 500.00 | | 2 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 5 652.00 | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | 32 026.00 | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 544.00 | | | 9 544.00 |