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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 2 187.00 | 383.00 | 1 804.00 | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 806.00 | 68 725.00 | 24 081.00 | 92 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 187.00 | 140 040.00 | 207 147.00 | 347 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 181.00 | 209 149.00 | 788 032.00 | 997 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CF Disponibilités | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 589.00 | | 140 589.00 | 140 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 770.00 | 209 149.00 | 928 621.00 | 1 137 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 991.00 | -108 373.00 | | -53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 54 382.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807.00 | -52 991.00 | | 7 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 675.00 | 462 508.00 | | 384 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 423 157.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 53 881.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 728.00 | 59 413.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 367 048.00 | | | 367 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 814.00 | 998 958.00 | | 920 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 621.00 | 945 967.00 | | 928 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 521.00 | | 948 521.00 | 948 521.00 |
FG Production vendue services | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 790.00 | | 998 790.00 | 998 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 315.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 315.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -315.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 309.00 | 1 233 775.00 | | 1 000 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 511.00 | 1 179 394.00 | | 939 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 799.00 | 54 382.00 | | 60 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 048.00 | 367 048.00 | | 367 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 675.00 | 70 711.00 | 313 964.00 | 384 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 911.00 | 70 911.00 | 15 000.00 | 85 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 814.00 | 606 850.00 | 313 964.00 | 920 814.00 |