| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 736.00 | 193 912.00 | 359 824.00 | 553 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 34 139.00 | 51 811.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 178.00 | 236 243.00 | 411 935.00 | 648 178.00 |
BT Marchandises | 779 927.00 | | 779 927.00 | 779 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 584.00 | 2 108.00 | 209 476.00 | 211 584.00 |
BZ Autres créances | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CF Disponibilités | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 490.00 | 2 108.00 | 1 161 381.00 | 1 163 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 668.00 | 238 351.00 | 1 573 317.00 | 1 811 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
DH Report à nouveau | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 075.00 | -6 621.00 | | 70 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 186.00 | 45 048.00 | | 95 186.00 |
DL TOTAL (I) | 376 039.00 | 255 826.00 | | 376 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 952.00 | 866 130.00 | | 1 094 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 204.00 | 3 590.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 62 625.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | 18 458.00 | | 39 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 957.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 277.00 | 956 799.00 | | 1 197 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 317.00 | 1 212 625.00 | | 1 573 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 092.00 | 87 801.00 | 1 650.00 | 150 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 265.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 87 536.00 | 1 650.00 | 142 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 584.00 | 208 326.00 | 3 258.00 | 211 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 942.00 | 158 497.00 | 801 562.00 | 1 081 942.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 535.00 | | | 350 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 913.00 | 292 355.00 | 3 558.00 | 295 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 073.00 | 261 628.00 | 801 562.00 | 1 185 073.00 |