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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 616 090.00 | | 616 090.00 | 616 090.00 |
AP Constructions | 8 079 260.00 | 2 953 005.00 | 5 126 255.00 | 8 079 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 695 350.00 | 2 953 005.00 | 5 742 344.00 | 8 695 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BZ Autres créances | 1 016 004.00 | | 1 016 004.00 | 1 016 004.00 |
CF Disponibilités | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 566.00 | | 1 243 566.00 | 1 243 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 916.00 | 2 953 005.00 | 6 985 911.00 | 9 938 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
DH Report à nouveau | -37 200.00 | | | -37 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
DL TOTAL (I) | 293 998.00 | | | 293 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055 620.00 | | | 6 055 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
EA Autres dettes | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 913.00 | | | 6 691 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 911.00 | | | 6 985 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 211.00 | | | 1 260 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 350.00 | | | 8 695 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 695 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 695 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695 350.00 | | | 8 695 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 042.00 | 403 963.00 | | 2 549 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 042.00 | 403 963.00 | | 2 549 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 082.00 | 198 082.00 | | 198 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VC Groupe et associés | 973 180.00 | 973 180.00 | | 973 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055 620.00 | 623 918.00 | 5 431 702.00 | 6 055 620.00 |
VI Groupe et associés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 761.00 | 1 096 761.00 | | 1 096 761.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 913.00 | 1 260 211.00 | 5 431 702.00 | 6 691 913.00 |