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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 766.00 | 1 284.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 297.00 | 73 827.00 | 318 470.00 | 392 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 937.00 | 77 593.00 | 362 344.00 | 439 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 627.00 | | 425 627.00 | 425 627.00 |
BZ Autres créances | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CF Disponibilités | 204 537.00 | | 204 537.00 | 204 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 487.00 | | 713 487.00 | 713 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 424.00 | 77 593.00 | 1 075 830.00 | 1 153 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
DL TOTAL (I) | 370 171.00 | | | 370 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 614.00 | | | 584 614.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 659.00 | | | 705 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 830.00 | | | 1 075 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 659.00 | | | 705 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 257.00 | | 2 855 257.00 | 2 855 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 257.00 | | 2 855 257.00 | 2 855 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 842.00 | | | 2 857 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 556.00 | | | 2 643 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 313.00 | | 318 623.00 | 121 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 873.00 | | 286 423.00 | 105 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 32 200.00 | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 479.00 | 48 114.00 | | 29 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 48 114.00 | | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 425 627.00 | 425 627.00 | | 425 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 540.00 | 508 950.00 | 42 590.00 | 551 540.00 |
VW T.V.A. | 322 957.00 | 322 957.00 | | 322 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 659.00 | 705 659.00 | | 705 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
ST Autres comptes | 1 109 883.00 | | | 1 109 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
YT Sous‐traitance | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 897.00 | | | 567 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 661.00 | | | 166 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 599.00 | | | 1 556 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |