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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 130.00 | | 182 130.00 | 182 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 322.00 | 63 651.00 | 16 671.00 | 80 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 378.00 | 69 245.00 | 200 133.00 | 269 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | 6 526.00 | 37 209.00 | 43 735.00 |
072 Créances – Autres | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
084 Disponibilités | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 027.00 | 6 526.00 | 183 501.00 | 190 027.00 |
110 Total général Actif | 459 405.00 | 75 770.00 | 383 634.00 | 459 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 745.00 | | | 261 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |