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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 015.00 | | 1 254 015.00 | 1 254 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 057.00 | | 1 307 057.00 | 1 307 057.00 |
CU Autres participations | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | 3 073.00 | | 4 917.00 |
DH Report à nouveau | 93 427.00 | 58 390.00 | | 93 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | 36 881.00 | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 988 952.00 | 949 344.00 | | 988 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 703.00 | 301 808.00 | | 258 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 23 451.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 280.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 22 865.00 | | 56 464.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 104.00 | 350 405.00 | | 318 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 057.00 | 1 299 750.00 | | 1 307 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 104.00 | 92 405.00 | | 103 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 617.00 | | 280 617.00 | 280 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 648.00 | 3 714.00 | | 38 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 699.00 | 85 489.00 | | 340 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 092.00 | 48 607.00 | | 301 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 607.00 | 36 881.00 | | 39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 015.00 | | 4 000.00 | 1 250 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 015.00 | | 4 000.00 | 1 250 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 703.00 | 43 703.00 | 171 999.00 | 258 703.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 104.00 | 103 104.00 | 171 999.00 | 318 104.00 |