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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 114.00 | 46 221.00 | 13 893.00 | 60 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 848.00 | 35 898.00 | 2 950.00 | 38 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 176.00 | 83 193.00 | 16 983.00 | 100 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BP En cours de production de services | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BZ Autres créances | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 258.00 | 83 193.00 | 170 065.00 | 253 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 8 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 371.00 | 428.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | -8 057.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409.00 | 2 571.00 | | 3 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 352.00 | 59 051.00 | | 71 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 1 563.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 100 537.00 | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 40 297.00 | | 20 071.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 68 018.00 | | 3 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 656.00 | 269 465.00 | | 166 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 065.00 | 272 036.00 | | 170 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 647.00 | 215 163.00 | | 119 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 5 050.00 | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 299.00 | | 772 299.00 | 772 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 299.00 | | 772 299.00 | 772 299.00 |
FM Production stockée | | | 21 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 293.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 90.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 3 305.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | 17 008.00 | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 366.00 | 806 034.00 | | 800 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 528.00 | 814 091.00 | | 799 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | -8 057.00 | | 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 489.00 | | 2 400.00 | 102 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 100 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 98 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 275.00 | | 2 400.00 | 101 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 821.00 | 18 085.00 | 4 713.00 | 69 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 747.00 | 18 085.00 | 4 713.00 | 68 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 045.00 | 23 036.00 | 47 009.00 | 70 045.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 548.00 | 67 408.00 | 140.00 | 67 548.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 656.00 | 119 647.00 | 47 009.00 | 166 656.00 |