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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 8 972.00 | 2 553.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325.00 | 12 772.00 | 2 553.00 | 15 325.00 |
BT Marchandises | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 718.00 | 3 036.00 | 153 681.00 | 156 718.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CF Disponibilités | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 649.00 | 3 036.00 | 370 612.00 | 373 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 973.00 | 15 808.00 | 373 165.00 | 388 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 687.00 | 77 740.00 | | 135 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 537.00 | 57 947.00 | | 40 537.00 |
DL TOTAL (I) | 187 223.00 | 146 687.00 | | 187 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 1 015.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 131 560.00 | | 144 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 36 536.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | | 7 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 942.00 | 176 542.00 | | 185 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 165.00 | 323 229.00 | | 373 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605.00 | | 720.00 | 14 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | 720.00 | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679.00 | 1 092.00 | | 11 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 1 092.00 | | 7 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
UX Autres créances clients | 153 073.00 | 153 073.00 | | 153 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |