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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 7 875.00 | 3 624.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 285.00 | 17 161.00 | 42 124.00 | 59 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 728.00 | 25 036.00 | 46 693.00 | 71 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 429.00 | 12 694.00 | 202 735.00 | 215 429.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 956.00 | 12 694.00 | 303 262.00 | 315 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 685.00 | 37 730.00 | 349 954.00 | 387 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | 18 173.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | -16 439.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 687.00 | 41 513.00 | | 45 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 382.00 | 102 647.00 | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 419.00 | 34 852.00 | | 44 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 58 356.00 | | 80 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | 59 985.00 | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 44 193.00 | | 6 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 972.00 | 574.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 267.00 | 302 607.00 | | 304 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 954.00 | 344 120.00 | | 349 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 252.00 | 165 284.00 | | 182 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 176.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 888 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | 4 820.00 | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 411.00 | 4 820.00 | | 50 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 390.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 1 390.00 | | 30 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 215.00 | 3 430.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 091.00 | 734 976.00 | | 964 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 916.00 | 751 415.00 | | 959 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | -16 439.00 | | 4 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | 5 717.00 | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 11 715.00 | 17 362.00 | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 11 715.00 | 17 362.00 | 17 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 021.00 | 25 425.00 | 77 596.00 | 103 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 427.00 | 238 626.00 | 801.00 | 239 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 848.00 | 182 252.00 | 77 596.00 | 259 848.00 |