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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 648.00 | 1 512.00 | 2 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 785.00 | 648.00 | 22 137.00 | 22 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
110 Total général Actif | 30 412.00 | 648.00 | 29 764.00 | 30 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | 41 750.00 | | 37 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 500.00 | 41 750.00 | | 37 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 291.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 85.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | | | 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 15 065.00 | 17 304.00 | | 15 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 921.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 274.00 | 16 343.00 | | 15 274.00 |
252 Charges sociales | 3 857.00 | 3 922.00 | | 3 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 616.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 543.00 | 40 482.00 | | 36 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 957.00 | 1 268.00 | | 957.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 369.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | 322.00 | | 649.00 |