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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 762.00 | 45 471.00 | 46 291.00 | 91 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 4 580.00 | 1 372.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 539.00 | 50 051.00 | 51 488.00 | 101 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 297.00 | 1 686.00 | 49 611.00 | 51 297.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 210.00 | 1 686.00 | 112 524.00 | 114 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 749.00 | 51 737.00 | 164 012.00 | 215 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 695.00 | 67 271.00 | | 60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | 24 425.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 70 677.00 | 102 195.00 | | 70 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 601.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 336.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 33 616.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | 16 328.00 | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569.00 | 26 540.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 335.00 | 127 421.00 | | 93 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 012.00 | 229 616.00 | | 164 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 697.00 | 87 523.00 | | 57 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 517.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 517.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | 517.00 | | -9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 250.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 807.00 | 263 721.00 | | 259 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 325.00 | 239 297.00 | | 260 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | 24 425.00 | | -519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 610.00 | | 23 929.00 | 77 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 833.00 | | 23 929.00 | 67 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 304.00 | 27 747.00 | | 22 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 910.00 | 26 561.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 186.00 | | 3 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 14 362.00 | 35 638.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 596.00 | 55 292.00 | 5 304.00 | 60 596.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 335.00 | 57 697.00 | 35 638.00 | 93 335.00 |