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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 8 378.00 | 6 751.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207.00 | 2 346.00 | 13 861.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 850.00 | 10 725.00 | 4 942 125.00 | 4 952 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 931.00 | | 313 931.00 | 313 931.00 |
BZ Autres créances | 1 391 203.00 | | 1 391 203.00 | 1 391 203.00 |
CF Disponibilités | 507 940.00 | | 507 940.00 | 507 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 660.00 | | 2 217 660.00 | 2 217 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 510.00 | 10 725.00 | 7 159 785.00 | 7 170 510.00 |
CU Autres participations | 4 921 514.00 | 1.00 | 4 921 513.00 | 4 921 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 165 574.00 | 3 165 574.00 | | 3 165 574.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -43.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 666.00 | 54.00 | | 209 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 251.00 | 3 165 585.00 | | 3 375 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 358.00 | 557 164.00 | | 467 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 819.00 | 926 776.00 | | 2 537 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 10 554.00 | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 746.00 | 17 292.00 | | 363 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EA Autres dettes | 335 640.00 | | | 335 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 534.00 | 1 511 787.00 | | 3 784 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 785.00 | 4 677 372.00 | | 7 159 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 130.00 | 1 511 787.00 | | 3 410 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 049.00 | | 1 693 049.00 | 1 693 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 049.00 | | 1 693 049.00 | 1 693 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 961.00 | 4 487.00 | | 100 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 071.00 | 59 801.00 | | 1 869 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 404.00 | 59 748.00 | | 1 659 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 666.00 | 54.00 | | 209 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 514.00 | | 397 879.00 | 4 561 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 4 952 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 814.00 | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 16 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 514.00 | | 360 000.00 | 4 561 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 640.00 | 335 640.00 | | 335 640.00 |
UX Autres créances clients | 313 931.00 | 313 931.00 | | 313 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 033.00 | 1 048 033.00 | | 1 048 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 460.00 | 92 057.00 | 374 403.00 | 466 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 819.00 | 2 537 819.00 | | 2 537 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 092.00 | 287 092.00 | | 287 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 720.00 | 1 709 720.00 | | 1 709 720.00 |
VW T.V.A. | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 534.00 | 3 410 130.00 | 374 403.00 | 3 784 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |