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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 36 783.00 | 20 434.00 | 16 349.00 | 36 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 164.00 | 80 847.00 | 14 317.00 | 95 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 21 650.00 | 15 641.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 701.00 | 122 930.00 | 323 771.00 | 446 701.00 |
BT Marchandises | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 575.00 | | 372 575.00 | 372 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 276.00 | 122 930.00 | 696 346.00 | 819 276.00 |
CU Autres participations | 249 272.00 | | 249 272.00 | 249 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 311.00 | | | -66 311.00 |
DK Provisions réglementées | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DL TOTAL (I) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
EA Autres dettes | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 923.00 | | | 608 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 346.00 | | | 696 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 848.00 | | | 403 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 320.00 | | 2 381.00 | 444 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 269.00 | | 1 969.00 | 167 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 052.00 | | 412.00 | 253 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 044.00 | 20 886.00 | | 102 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 044.00 | 20 886.00 | | 102 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 065.00 | 3 207.00 | | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | 3 207.00 | | 16 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 700.00 | 13 345.00 | 18 355.00 | 31 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 600.00 | 74 077.00 | 145 902.00 | 255 600.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 503.00 | 131 312.00 | 4 192.00 | 135 503.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 726.00 | 403 848.00 | 164 258.00 | 603 726.00 |