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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AP Constructions | 359 014.00 | 121 552.00 | 237 461.00 | 359 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 783.00 | 83 023.00 | 10 759.00 | 93 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 6 543.00 | 1 691.00 | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 029.00 | 212 472.00 | 267 557.00 | 480 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BT Marchandises | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CF Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 700.00 | 212 472.00 | 384 228.00 | 596 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DG Autres réserves | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 956.00 | | | -51 956.00 |
DL TOTAL (I) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 717.00 | | | 329 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 727.00 | | 1 420 727.00 | 1 420 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 727.00 | | 1 420 727.00 | 1 420 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 828.00 | |
GE Autres charges | | | 42 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 025.00 | | | 1 430 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 981.00 | | | 1 481 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 956.00 | | | -51 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 725.00 | | 2 305.00 | 477 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 975.00 | | 2 058.00 | 458 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | 247.00 | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 643.00 | 23 829.00 | | 188 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 290.00 | 23 829.00 | | 187 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 393.00 | 230 393.00 | | 230 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 875.00 | 25 234.00 | 641.00 | 25 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 691.00 | 45 047.00 | 17 644.00 | 62 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 359.00 | 329 718.00 | 641.00 | 330 359.00 |