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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | 56 630.00 | 80 870.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 146.00 | 30 818.00 | 20 328.00 | 51 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 523.00 | 743 400.00 | 337 124.00 | 1 080 523.00 |
AX Avances et acomptes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 669.00 | 848 547.00 | 681 122.00 | 1 529 669.00 |
BT Marchandises | 304 442.00 | | 304 442.00 | 304 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 126.00 | | 325 126.00 | 325 126.00 |
BZ Autres créances | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CF Disponibilités | 881 360.00 | | 881 360.00 | 881 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 081.00 | | 1 705 081.00 | 1 705 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 750.00 | 848 547.00 | 2 386 203.00 | 3 234 750.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 768 259.00 | 470 434.00 | | 768 259.00 |
DH Report à nouveau | | -24 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 879.00 | 322 737.00 | | 113 879.00 |
DL TOTAL (I) | 948 138.00 | 834 260.00 | | 948 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 795.00 | 81 985.00 | | 94 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 795.00 | 81 985.00 | | 94 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 637.00 | 720 424.00 | | 628 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 609.00 | 108 952.00 | | 109 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | 422 363.00 | | 292 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 712.00 | 165 068.00 | | 100 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 662.00 | 174 366.00 | | 211 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 270.00 | 1 591 172.00 | | 1 343 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 203.00 | 2 507 417.00 | | 2 386 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 209.00 | | 358 460.00 | 1 171 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 682.00 | | 152 958.00 | 983 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 327.00 | | 205 502.00 | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 093.00 | 113 454.00 | | 735 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 996.00 | 7 333.00 | | 66 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 097.00 | 106 120.00 | | 668 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 985.00 | 15 392.00 | 2 582.00 | 81 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 985.00 | 15 392.00 | 2 582.00 | 81 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 392.00 | 2 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 651.00 | 292 651.00 | | 292 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
UX Autres créances clients | 325 126.00 | 325 126.00 | | 325 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 637.00 | 158 940.00 | 430 781.00 | 628 637.00 |
VI Groupe et associés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 108.00 | 519 279.00 | 36 829.00 | 556 108.00 |
VW T.V.A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 270.00 | 873 573.00 | 430 781.00 | 1 343 270.00 |