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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 783.00 | 20 256.00 | 6 527.00 | 26 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 332.00 | 485 071.00 | 128 260.00 | 613 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 735.00 | 505 857.00 | 135 878.00 | 641 735.00 |
BT Marchandises | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 192.00 | 5 336.00 | 112 855.00 | 118 192.00 |
BZ Autres créances | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 062.00 | | 1 500 062.00 | 1 500 062.00 |
CF Disponibilités | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 341.00 | | 249 341.00 | 249 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 072.00 | 5 336.00 | 2 280 736.00 | 2 286 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 807.00 | 511 193.00 | 2 416 613.00 | 2 927 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 521.00 | 472 040.00 | | 517 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 193.00 | 45 481.00 | | 277 193.00 |
DL TOTAL (I) | 803 515.00 | 526 321.00 | | 803 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 721.00 | 46 150.00 | | 56 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 931.00 | 144 009.00 | | 254 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 566.00 | 827 153.00 | | 821 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 106 208.00 | | 150 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 055.00 | 149 807.00 | | 195 055.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 1 187.00 | | 9 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 543.00 | 2 590.00 | | 20 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 470.00 | 1 277 104.00 | | 1 508 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 613.00 | 1 908 054.00 | | 2 416 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 960.00 | 1 249 000.00 | | 1 472 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 600.00 | | 69 449.00 | 652 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 314.00 | 641 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 314.00 | 640 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 980.00 | | 69 449.00 | 649 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 657.00 | 70 733.00 | 73 533.00 | 508 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 127.00 | 70 733.00 | 73 533.00 | 508 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 021.00 | 264 021.00 | | 264 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 721.00 | 21 211.00 | 35 510.00 | 56 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 126.00 | 485 036.00 | 1 090.00 | 486 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 904.00 | 651 394.00 | 35 510.00 | 686 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |