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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 29 176.00 | 5 824.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 283.00 | 29 176.00 | 1 531 107.00 | 1 560 283.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 811.00 | 29 176.00 | 1 537 634.00 | 1 566 811.00 |
CU Autres participations | 1 428 711.00 | | 1 428 711.00 | 1 428 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 564.00 | 16 973.00 | | 23 564.00 |
DG Autres réserves | 214 488.00 | 179 256.00 | | 214 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 557.00 | 131 823.00 | | 125 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 970 820.00 | 935 263.00 | | 970 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 733.00 | 605 167.00 | | 563 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 860.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 814.00 | 607 027.00 | | 566 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 634.00 | 1 542 290.00 | | 1 537 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 814.00 | 607 027.00 | | 566 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 829.00 | 150 975.00 | | 140 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271.00 | 19 152.00 | | 15 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 557.00 | 131 823.00 | | 125 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 586.00 | | 91 804.00 | 1 538 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 107.00 | 1 525 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 107.00 | 1 560 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 586.00 | | 91 804.00 | 1 503 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 980.00 | 544 980.00 | | 544 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 814.00 | 566 814.00 | | 566 814.00 |