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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 445.00 | 163 723.00 | 3 722.00 | 167 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 376.00 | 34 913.00 | 11 462.00 | 46 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 295.00 | 201 036.00 | 15 259.00 | 216 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 814.00 | 201 036.00 | 331 778.00 | 532 814.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | 149 353.00 | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 217 615.00 | 150 853.00 | | 217 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 201.00 | 90 620.00 | | 73 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 2 580.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 14 115.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119.00 | 5 873.00 | | 31 119.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 820.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 163.00 | 115 008.00 | | 114 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 778.00 | 265 861.00 | | 331 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 685.00 | | 359 685.00 | 359 685.00 |
FG Production vendue services | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 383.00 | | 374 383.00 | 374 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 3 129.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 129.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 85.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 85.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 3 044.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 378.00 | 477 733.00 | | 375 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 615.00 | 328 380.00 | | 308 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 762.00 | 149 353.00 | | 66 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 444.00 | 7 823.00 | | 192 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 044.00 | 7 823.00 | | 190 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |