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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 316.00 | 60 784.00 | 151 532.00 | 212 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 843.00 | 1 281 777.00 | 866 066.00 | 2 147 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 189.00 | 1 372 572.00 | 1 059 617.00 | 2 432 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 838.00 | | 217 838.00 | 217 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 027.00 | 1 372 572.00 | 1 277 455.00 | 2 650 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 497.00 | 573 515.00 | | 661 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 927.00 | 87 982.00 | | 127 927.00 |
DL TOTAL (I) | 899 425.00 | 771 497.00 | | 899 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | 34 465.00 | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 276 584.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | 150 812.00 | | 170 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 264.00 | 123 033.00 | | 115 264.00 |
EA Autres dettes | 86 520.00 | 85 478.00 | | 86 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 031.00 | 670 373.00 | | 378 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 455.00 | 1 441 870.00 | | 1 277 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 177.00 | | 819 384.00 | 1 857 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 372.00 | 2 432 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 372.00 | 2 147 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 011.00 | | 212 316.00 | 30 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 147.00 | | 607 068.00 | 1 785 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 968.00 | 549 272.00 | 198 668.00 | 1 021 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011.00 | 60 784.00 | | 30 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 957.00 | 488 488.00 | 198 668.00 | 991 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
UX Autres créances clients | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 361.00 | 117 391.00 | 41 969.00 | 159 361.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 031.00 | 378 031.00 | | 378 031.00 |