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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 679.00 | 293 646.00 | 25 033.00 | 318 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 089.00 | 635 634.00 | 52 455.00 | 688 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 768.00 | 929 280.00 | 132 488.00 | 1 061 768.00 |
BT Marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
CF Disponibilités | 665 195.00 | | 665 195.00 | 665 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 128.00 | | 938 128.00 | 938 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 896.00 | 929 280.00 | 1 070 616.00 | 1 999 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
DH Report à nouveau | -114 611.00 | -158 078.00 | | -114 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 567.00 | 43 467.00 | | 283 567.00 |
DL TOTAL (I) | 242 611.00 | -40 956.00 | | 242 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 113.00 | 447 058.00 | | 435 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 136 203.00 | | 149 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | 56 718.00 | | 78 147.00 |
EA Autres dettes | 14 934.00 | 11 399.00 | | 14 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 005.00 | 801 378.00 | | 828 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 616.00 | 760 422.00 | | 1 070 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 434.00 | | 1 661 434.00 | 1 661 434.00 |
FG Production vendue services | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 231.00 | | 1 668 231.00 | 1 668 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 103 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 974.00 | 1 372 459.00 | | 1 864 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 409.00 | 1 328 992.00 | | 1 581 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 567.00 | 43 467.00 | | 283 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 214.00 | | 11 553.00 | 1 050 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 214.00 | | 11 553.00 | 995 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 908.00 | 18 408.00 | 27 500.00 | 45 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 139.00 | 404 139.00 | | 404 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 62 402.00 | 5 000.00 | 67 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 005.00 | 672 175.00 | 155 830.00 | 828 005.00 |