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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 159.00 | 24 480.00 | 34 678.00 | 59 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 474.00 | 24 480.00 | 374 993.00 | 399 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 038.00 | | 752 038.00 | 752 038.00 |
BZ Autres créances | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
CF Disponibilités | 377 398.00 | | 377 398.00 | 377 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 283.00 | | 1 320 283.00 | 1 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 757.00 | 24 480.00 | 1 695 276.00 | 1 719 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 990.00 | | 339 990.00 | 339 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 463 667.00 | 9 782.00 | | 463 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 306.00 | 528 885.00 | | 521 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 973.00 | 798 667.00 | | 1 259 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 529.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 105.00 | 430 262.00 | | 107 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 023.00 | 57 926.00 | | 70 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 381.00 | 639 866.00 | | 247 381.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 304.00 | 1 138 383.00 | | 435 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 276.00 | 1 937 049.00 | | 1 695 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 097.00 | | 192 024.00 | 224 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 399 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 59 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 058.00 | | 17 524.00 | 58 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 815.00 | | 174 500.00 | 165 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 022.00 | 19 105.00 | 16 646.00 | 22 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 19 105.00 | 16 422.00 | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 752 038.00 | 752 038.00 | | 752 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 210.00 | 942 885.00 | 325.00 | 943 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 304.00 | 435 304.00 | | 435 304.00 |