| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 730.00 | 5.00 | 725.00 | 730.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821.00 | 5.00 | 816.00 | 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 135.00 | 14 147.00 | 76 988.00 | 91 135.00 |
072 Créances – Autres | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
084 Disponibilités | 296 220.00 | | 296 220.00 | 296 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 531.00 | 14 147.00 | 386 384.00 | 400 531.00 |
110 Total général Actif | 401 352.00 | 14 152.00 | 387 200.00 | 401 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 827.00 | | | 329 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 349.00 | | | 435 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
242 Autres charges externes. | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
252 Charges sociales | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91.00 | | | 91.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |