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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 21 630.00 | 7 826.00 | 29 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 313.00 | | 234 313.00 | 234 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 731.00 | 21 630.00 | 5 381 102.00 | 5 402 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CF Disponibilités | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 169.00 | 21 630.00 | 5 602 540.00 | 5 624 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
CU Autres participations | 5 138 963.00 | | 5 138 963.00 | 5 138 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 57 535.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 806 621.00 | 893 157.00 | | 3 806 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 491.00 | 2 968 430.00 | | 461 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 612.00 | 5 044 121.00 | | 5 505 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 102.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 016.00 | 129 180.00 | | 75 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 560.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 777.00 | 53 256.00 | | 13 777.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 927.00 | 190 531.00 | | 96 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 540.00 | 5 234 652.00 | | 5 602 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 927.00 | 61 351.00 | | 96 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 896.00 | | 300 835.00 | 5 101 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | | 865.00 | 28 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073 305.00 | | 299 970.00 | 5 073 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 2 222.00 | | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 2 222.00 | | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 922.00 | 303 922.00 | | 303 922.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 3 513.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | 1 804.00 | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 1 216.00 | 732.00 | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 453.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 3 966.00 | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | 388.00 | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 536.00 | | 2 564.00 |