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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 151.00 | 1 199.00 | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 310 926.00 | | 310 926.00 | 310 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 276.00 | 151.00 | 312 124.00 | 312 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
072 Créances – Autres | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 686 942.00 | | 686 942.00 | 686 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 056 508.00 | | 1 056 508.00 | 1 056 508.00 |
110 Total général Actif | 1 368 784.00 | 151.00 | 1 368 633.00 | 1 368 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 316 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 114.00 | 150 694.00 | | 177 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 313.00 | 151 944.00 | | 181 313.00 |
242 Autres charges externes. | 21 274.00 | 9 709.00 | | 21 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | 13 631.00 | | 9 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 164.00 | 50 400.00 | | 71 164.00 |
252 Charges sociales | 31 939.00 | 27 551.00 | | 31 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 130.00 | 101 291.00 | | 134 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 183.00 | 50 653.00 | | 47 183.00 |
280 Produits financiers | 271 816.00 | 248 685.00 | | 271 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 2 420.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 14 164.00 | | 12 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 791.00 | 362 754.00 | | 305 791.00 |