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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977.00 | 10 871.00 | 14 106.00 | 24 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 020.00 | 4 730.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 307.00 | 12 891.00 | 24 416.00 | 37 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
BZ Autres créances | 195 922.00 | | 195 922.00 | 195 922.00 |
CF Disponibilités | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 653.00 | | 323 653.00 | 323 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 959.00 | 12 891.00 | 348 069.00 | 360 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 355.00 | | | 228 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 757.00 | | | 291 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 069.00 | | | 348 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 757.00 | | | 256 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 025.00 | | | 382 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 750.00 | | 4 557.00 | 32 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | | 4 557.00 | 27 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 3 392.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 3 392.00 | | 9 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 136.00 | 285 556.00 | 5 580.00 | 291 136.00 |
VW T.V.A. | 169 725.00 | 169 725.00 | | 169 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 757.00 | 256 757.00 | 35 000.00 | 291 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
YT Sous‐traitance | 236 914.00 | | | 236 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 810.00 | | | 298 810.00 |