| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 248.00 | 552.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 10 032.00 | 9 412.00 | 19 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 064.00 | 11 129.00 | 47 935.00 | 59 064.00 |
BP En cours de production de services | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 876.00 | 11 129.00 | 158 746.00 | 169 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | 41 228.00 | | 69 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 28 642.00 | | 4 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 2 656.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 86 807.00 | 82 426.00 | | 86 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 296.00 | 4 906.00 | | 15 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789.00 | 19 632.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 30 362.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 081.00 | 42 011.00 | | 25 081.00 |
EA Autres dettes | | 7 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 939.00 | 104 866.00 | | 71 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 746.00 | 187 292.00 | | 158 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 690.00 | |
FM Production stockée | | | 16 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 4 551.00 | | 5 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 116.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 4 435.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 4 040.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 053.00 | 226 330.00 | | 207 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 327.00 | 197 688.00 | | 202 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725.00 | 28 642.00 | | 4 725.00 |