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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 5 648.00 | 1 614.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 262.00 | 87 628.00 | 139 634.00 | 227 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 325.00 | 93 276.00 | 165 048.00 | 258 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 538.00 | 6 476.00 | 46 061.00 | 52 538.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 362.00 | 6 476.00 | 62 885.00 | 69 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 687.00 | 99 753.00 | 227 934.00 | 327 687.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 469.00 | 20 532.00 | | 23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 2 937.00 | | 8 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 863.00 | 50 356.00 | | 42 863.00 |
DL TOTAL (I) | 76 432.00 | 74 925.00 | | 76 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 787.00 | 99 883.00 | | 77 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 348.00 | 27 700.00 | | 28 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 14 590.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 51 575.00 | | 40 513.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 602.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 501.00 | 194 352.00 | | 151 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 934.00 | 269 278.00 | | 227 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 882.00 | | 7 443.00 | 250 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 082.00 | | 7 443.00 | 227 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 180.00 | 26 097.00 | | 67 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 26 097.00 | | 67 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 652.00 | 22 893.00 | 54 758.00 | 77 652.00 |
VI Groupe et associés | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 932.00 | 65 532.00 | 6 400.00 | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 502.00 | 68 394.00 | 83 107.00 | 151 502.00 |