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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 929.00 | 820.00 | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 141.00 | 95 055.00 | 108 085.00 | 203 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 31 254.00 | 10 732.00 | 41 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 969.00 | 127 239.00 | 198 730.00 | 325 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 033.00 | | 388 033.00 | 388 033.00 |
BN En cours de production de biens | 439 639.00 | | 439 639.00 | 439 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 320.00 | 6 503.00 | 1 816 817.00 | 1 823 320.00 |
BZ Autres créances | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CF Disponibilités | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 562.00 | 6 503.00 | 2 881 059.00 | 2 887 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 532.00 | 133 742.00 | 3 079 789.00 | 3 213 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 790 820.00 | | | 790 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 370.00 | | | 1 403 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 969.00 | | | 2 288 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 789.00 | | | 3 079 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 923.00 | | | 2 145 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 923.00 | | 71 278.00 | 267 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 231.00 | 325 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 731.00 | 245 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 427.00 | | 974.00 | 72 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 556.00 | | 70 304.00 | 187 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 794.00 | 30 177.00 | 12 731.00 | 109 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 493.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 357.00 | 29 684.00 | 12 731.00 | 109 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 371.00 | 1 403 371.00 | | 1 403 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 321.00 | 1 823 321.00 | | 1 823 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 866.00 | 191 821.00 | 143 045.00 | 334 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
VP Divers | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 172.00 | 402 172.00 | | 402 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 930.00 | 2 001 529.00 | 4 401.00 | 2 005 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 970.00 | 2 145 925.00 | 143 045.00 | 2 288 970.00 |