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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 532.00 | 32 739.00 | 21 793.00 | 54 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 925.00 | 27 812.00 | 258 112.00 | 285 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 557.00 | 60 651.00 | 444 905.00 | 505 557.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 551.00 | 60 651.00 | 477 900.00 | 538 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 791.00 | 78 858.00 | | 104 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 660.00 | 25 933.00 | | -42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 63 231.00 | 105 891.00 | | 63 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 191.00 | 63 570.00 | | 354 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 505.00 | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 1 827.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 10 810.00 | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 24 982.00 | 807.00 | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 669.00 | 77 517.00 | | 410 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 900.00 | 183 408.00 | | 477 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 883.00 | | 294 883.00 | 294 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 858.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 597.00 | 314 816.00 | | 299 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 257.00 | 288 882.00 | | 342 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 660.00 | 25 933.00 | | -42 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 550.00 | 27 251.00 | | 30 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 134.00 | | 282 423.00 | 223 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | | 282 423.00 | 58 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 18 541.00 | | 42 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 18 541.00 | | 42 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 858.00 | 343 858.00 | | 343 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 567.00 | | | 321 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 669.00 | 410 669.00 | | 410 669.00 |