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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 17 876.00 | 7 487.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 316.00 | 74 973.00 | 342.00 | 75 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 183.00 | 92 850.00 | 1 019 334.00 | 1 112 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 753.00 | 92 850.00 | 1 223 903.00 | 1 316 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 847.00 | 562 758.00 | | 696 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 664.00 | 134 089.00 | | 146 664.00 |
DL TOTAL (I) | 852 311.00 | 705 647.00 | | 852 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 139 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 552.00 | 307 055.00 | | 310 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 26 037.00 | | 24 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 916.00 | 40 473.00 | | 36 916.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 592.00 | 513 027.00 | | 371 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 903.00 | 1 218 674.00 | | 1 223 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 380.00 | 3 471.00 | 2.00 | 89 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 381.00 | 3 472.00 | 2.00 | 89 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 552.00 | 310 552.00 | | 310 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 008.00 | 17 504.00 | 11 504.00 | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 592.00 | 371 592.00 | | 371 592.00 |