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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 93.00 | 1 372.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729 653.00 | | 1 729 653.00 | 1 729 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 907.00 | 93.00 | 1 739 815.00 | 1 739 907.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 195 961.00 | | 195 961.00 | 195 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 959.00 | | 275 959.00 | 275 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 866.00 | 93.00 | 2 015 774.00 | 2 015 866.00 |
CU Autres participations | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DP Provisions pour risques | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 545.00 | | | 415 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 095.00 | | | 1 482 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 476.00 | | | 1 555 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 774.00 | | | 2 015 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 103.00 | | | 1 126 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 376.00 | | | 476 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 551.00 | | | 475 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 824.00 | | 446 739.00 | 1 417 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 656.00 | 1 738 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 656.00 | 1 739 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 824.00 | | 445 274.00 | 1 417 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 069.00 | 415 545.00 | 403 069.00 | 403 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403 069.00 | 415 545.00 | 403 069.00 | 403 069.00 |
UG ‐ Financières | | 415 545.00 | 403 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729 653.00 | | 1 729 653.00 | 1 729 653.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 095.00 | 1 482 095.00 | | 1 482 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 460.00 | 17 807.00 | 1 729 653.00 | 1 747 460.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 476.00 | 1 555 476.00 | | 1 555 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 954.00 | | | 10 954.00 |